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基金公告
  • 每日基金净值查询表 2020基金净值排行榜7月14日 2020/07/14

    每日基金净值查询 2020基金净值排行榜7月14日 序号 基金代码 基金简称 2020-7-13 2020-7-10 日增长值 日增长率 基金状态 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 申购 赎回 1 164403 前海开源农业精选混合(LOF 1.733 1.753 1.616 1.636 0.117 7.24% 开放 开放...

  • 2020基金分红公告一览表7月14日 2020/07/14

    2020基金分红公告一览表7月14日 序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 基金管理人 1 166024 中欧恒利三年定期开放混合 2020-7-16 2020-7-16 0.0247 1 0.0247 中欧基金 2 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 2020-7-...

  • 即将发行的基金一览表2020年7月14日 2020/07/14

    即将发行的基金一览表2020年7月14日 基金代码 基金简称 基金类型 基金公司 基金经理 风险等级 投资策略 集中认购期 起购金额 认购费率 9114 鹏扬景泓回报 混合型 鹏扬基金 张望 高 查看 2020-07-15~2020-10-14 -- -- 9115 鹏扬景泓回报 混合型 鹏扬基金 张...

  • 新发基金一览表2020年7月14日 2020/07/14

    新发基金一览表2020年7月14日 序号 基金代码 基金简称 基金类型 基金公司 基金经理 风险等级 投资策略 集中认购期 起购金额 认购费率 1 9814 泰达宏利乐盈 债券型 泰达宏利 傅浩 中低 查看 2020-07-14~2020-10-13 -- -- 2 9815 泰达宏利乐盈 债券型 泰达宏...

  • 2020沪港深基金排名:75只沪港深主题基金平均回报达22.62% 2020/07/13

    近一年以来,港股饱经社会动荡、疫情的考验,恒生指数探底回升。在低估值的吸引下,不少资金今年以来持续潜伏布局港股市场,在港股走高的过程中,部分资金短期收益目标实现后波段操作离? K孀乓咔榈幕航猓愀邸豆卜ā返氖凳酃墒谐⌒判拇蟠筇嵴瘢钟...

  • 第十一届金阳光奖今日正式揭晓 哪些基金公司和基金经理榜上有名? 2020/07/13

    备受业界关注的第十一届金阳光奖今日正式揭晓!一批基金公司和基金经理脱颖而出,绽放在金阳光的舞台上,熠熠生辉。 金阳光奖的评选,旨在建立国内私募基金行业客观、全面和科学的评价体系,传播优秀私募管理公司独到的投资理念,探索私募管理公司的新商业模...

  • 2020年货币基金净值查询 货币基金净值排行榜7月13日 2020/07/13

    2020年货币基金净值查询 货币基金净值排行榜7月13日 基金代码 基金简称 2020年7月12日 2020年7月11日 成立日期 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 每万份基金净收益 7日年化收益率 2733 上银慧盈利货币 0.4109 3.80% 0.4109 3.83% 2016-5-17 楼昕宇...

  • 2020年封闭式基金净值查询一览表7月13日 2020/07/13

    2020年封闭式基金净值查询一览表7月13日 Pict Pict Pict Pict Pict Pict Pict Pict Pict 序号 基金代码 基金简称 2020年7月10日 2020年7月9日 增长值 增长率 市价 折价率 到期日期 基金经理 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 7353 工银科技创新3 1.894...

  • 2020年指数型基金净值查询 指数型基金净值排名7月13日 2020/07/13

    2020年指数型基金净值查询 指数型基金净值排名7月13日 序号 基金代码 基金简称 2020-7-10 2020-7-9 日增长值 日增长率 基金状态 费率 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 申购 赎回 1 9336 平安中证500指数增强A 1.2229 1.2229 -- -- 0.1227 11.15% 暂停...

  • 2020年混合型基金净值查询 混合型基金净值排名7月13日 2020/07/13

    2020年混合型基金净值查询 混合型基金净值排名7月13日 序号 基金代码 基金简称 2020-7-10 2020-7-9 日增长值 日增长率 基金状态 费率 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 申购 赎回 1 168601 汇安裕阳定开混合 1.5189 1.5409 -- -- 0.2083 15.89% 暂停 暂...

  • 2020年债券型基金净值查询 债券型基金净值排名7月13日 2020/07/13

    2020年债券型基金净值查询 债券型基金净值排名7月13日 序号 基金代码 基金简称 2020-7-10 2020-7-9 日增长值 日增长率 基金状态 费率 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 申购 赎回 1 2688 红塔红土长益A 1.1622 1.309 -- -- 0.0652 5.94% 暂停 暂停 0.08%...

  • 2020年股票型基金净值查询 股票型基金净值排名7月13日 2020/07/13

    2020年股票型基金净值查询 股票型基金净值排名7月13日 基金代码 基金简称 2020-7-10 2020-7-9 日增长值 日增长率 基金状态 费率 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 申购 赎回 9336 平安中证500指数增强A 1.2229 1.2229 -- -- 0.1227 11.15% 暂停 暂停 --...

  • 2020年每日基金净值查询一览表7月13日 2020/07/13

    2020年每日基金净值查询一览表7月13日 基金代码 基金简称 日期 单位 累计 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 净值 净值 长率 792 招商定期宝六个 1月3日 1.2531 1.314 -0.01% 25.00% 25.25% 26.15% 27.39% 30.40% 460010 华泰柏瑞亚洲领 7月9日 1.473 1.47...

  • 基金托管业务资格修订 基金托管办法9大修订要点 2020/07/13

    近日,中国证监会和中国银保监会联合修订发布了《证券投资基金托管业务管理办法》(下称《托管办法》),自公布之日起施行。该《托管办法》按照国家金融业对外开放的统一安排,允许外国银行在华分行申请证券投资基金(下称基金)托管业务资格,这也意味着我国基...

  • 2020基金分红公告一览表7月13日 2020/07/13

    2020基金分红公告一览表7月13日 序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 基金管理人 1 2001 华夏回报A 2020-7-14 2020-7-14 0.03 7 0.15 华夏基金 2 2021 华夏回报二号 2020-7-14 2020-7-14 0.03 8 0.135 华夏基金 3...

  • 即将发行的基金一览表2020年7月13日 2020/07/13

    即将发行的基金一览表2020年7月13日 基金代码 基金简称 基金类型 基金公司 基金经理 风险等级 投资策略 集中认购期 起购金额 认购费率 9249 易方达磐泰一 混合型 易方达基 张雅君 高 查看 2020-07-15~2020-08-11 -- -- 9250 易方达磐泰一 混合型 易方达基...

  • 新发基金一览表2020年7月13日 2020/07/13

    新发基金一览表2020年7月13日 序号 基金代码 基金简称 基金类型 基金公司 基金经理 风险等级 投资策略 集中认购期 起购金额 认购费率 1 518860 建信上海金E 其它 建信基金 朱金钰 -- 查看 2020-07-13~2020-07-29 -- -- 2 9730 中信保诚安鑫 债券型 中信保诚...

  • 2020年基金分红时间查询一览表7月10日 2020/07/10

    2020年基金分红时间公告一览表7月10日 序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人 1 2001 华夏回报A 2020-7-14 2020-7-14 0.03 7 0.15 详情 华夏基金 2 2021 华夏回报二号 2020-7-14 2020-7-14 0.03...